關(guān)于基金份額凈值和基金單位凈值區(qū)別，基金份額和基金凈值分別是什么意思這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！
1、一、基金份額類似于股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構(gòu)成單位和計(jì)算單位，體現(xiàn)著基金投資人（基金份額持有人）的權(quán)利和義務(wù)。
2、2、基金凈值，是指每個(gè)營業(yè)日根據(jù)市場收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值,扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后,所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
3、 ?基金累計(jì)凈值＝單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和,它屬于一個(gè)參照值。
4、二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元“凈值”二字，本身的含義就是除去負(fù)債后的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負(fù)債的富人；凈資產(chǎn)，即企業(yè)的總資產(chǎn)除去所欠的外債。
5、2、基金單位凈值就相當(dāng)于是份額的“計(jì)量單位”，你買入私募基金時(shí)凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時(shí)它也是私募基金收益的計(jì)算依據(jù)。
6、擴(kuò)展資料：基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
7、2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
8、3、開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
9、封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
10、參考資料：基金份額_百度百科 ??基金單位凈值_百度百科。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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