關(guān)于t日基金份額凈值是什么意思，基金份額凈值計(jì)算公式這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！
1、基金份額凈值眾所周知，開(kāi)放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過(guò)基金公司的銷售機(jī)構(gòu)向基金公司買(mǎi)賣(mài)基金份額，這種銷售方式，稱為直銷；也可以通過(guò)基金公司的代銷機(jī)構(gòu)，通常為商業(yè)銀行或證券營(yíng)業(yè)部買(mǎi)賣(mài)基金份額，這種銷售方式，稱為代銷。
2、基本信息中文名基金份額凈值外文名The net value of the fund share計(jì)算公式（總資產(chǎn)—總負(fù)債）/總份額基本概述投資者在基金發(fā)行時(shí)的募集期間，向基金公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的交易行為，則稱為認(rèn)購(gòu)；在基金成立后的存續(xù)期間，基金處于申購(gòu)開(kāi)放狀態(tài)期內(nèi)，向基金公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的交易行為，則稱之為申購(gòu)；在基金成立后的存續(xù)期間，基金處于開(kāi)放狀態(tài)期內(nèi)，將自己持有的基金份額賣(mài)給基金公司，從而獲得現(xiàn)金的交易行為，則稱之為贖回。
3、那么，由于開(kāi)放式基金 不在證券交易所上市，按什么成交價(jià)格進(jìn)行基金份額的買(mǎi)賣(mài)（申購(gòu)或贖回）呢？開(kāi)放式基金的基金份額的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格就是以基金份額對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)凈值，也就是基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。
4、但是，由于申購(gòu)或贖回的當(dāng)日，用來(lái)計(jì)算基金份額或賣(mài)出所得到的金額的依據(jù)是證券交易所當(dāng)天的基金份額凈值。
5、然而，該凈值在當(dāng)日還不能計(jì)算出來(lái)，必須等到股市閉市后，才能計(jì)算出來(lái)。
6、只有等到第二天才能公布上一個(gè)交易日的基金份額凈值。
7、因此，申購(gòu)或贖回基金份額當(dāng)日的交易價(jià)格，是無(wú)法知道的。
8、投資者在買(mǎi)賣(mài)交易的當(dāng)日看到的基金份額凈值是上一個(gè)交易日買(mǎi)賣(mài)的適用的計(jì)算基礎(chǔ)，而不是當(dāng)日買(mǎi)賣(mài)的計(jì)算基礎(chǔ)。
9、這樣，投資者在買(mǎi)賣(mài)的當(dāng)日是不知道自己能夠買(mǎi)到的份額數(shù)或賣(mài)出的金額數(shù)，只有根據(jù)第二天公布的基金份額凈值，投資者才能進(jìn)行計(jì)算。
10、這種計(jì)算方法稱之為“未知價(jià)法”。
11、我國(guó)采用的計(jì)算方法就是“未知價(jià)法”。
12、本詞條就是為了討論基金份額凈值及其有關(guān)問(wèn)題而創(chuàng)建和編輯的詞條。
13、下面給出基金份額凈值的定義。
14、基金份額凈值基本定義基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。
15、基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。
16、比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。
17、相關(guān)關(guān)系要了解基金份額凈值與基金份額累計(jì)凈值的關(guān)系，必須首先知道什么是基金份額累計(jì)凈值。
18、那么，什么是基金份額累計(jì)凈值呢？下面給出其定義：基金份額累計(jì)凈值是指基金份額凈值和歷次分紅累計(jì)值之和。
19、計(jì)算公式基金份額凈值基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 （1）其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）；基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
20、基金份額累計(jì)凈值基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計(jì)值 （2）示例比如，一只基金，共經(jīng)過(guò)二次分紅，第一次分紅為0.5元/份； 第二次分紅為0.3元/份；基金份額凈值是1.2元/份，則 ：基金份額累計(jì)凈值=1.2元/份+0.5元/份+0.3元/份=2.0元/份。
本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。
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