導(dǎo)讀 關(guān)于基金份額凈值是計(jì)算投資者,基金份額凈值這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道,今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!1、份
關(guān)于基金份額凈值是計(jì)算投資者,基金份額凈值這個(gè)問(wèn)題很多朋友還不知道,今天小六來(lái)為大家解答以上的問(wèn)題,現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧!
1、份額凈值又稱(chēng)為基金單位凈值,指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
2、是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。
3、基金單位凈值是開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ),也就是基金買(mǎi)賣(mài)是以單位凈值計(jì)算的。
4、基金累計(jì)凈值是指基金最新單位凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)或拆分之和,體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
本文分享完畢,希望對(duì)大家有所幫助。
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