001475基金凈值查詢今天最新凈值天天基金

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1、易方達(dá)國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金單位凈值0.847元，累計凈值0.847元，日漲跌-0.59%。

2、易方達(dá)國防軍工混合(001475)截止2020年01月14日，基金收益情況：近1月7.08%；近3月6.41%；近6月17.31%；近1年27.75%；近3年-0.12%；成立來-15.30%。

3、同類平均收益情況：近1周1.21%；近1月5.42%；近3月8.10%；近6月16.59%；今年來3.13%；近1年36.65%；近2年16.18%；近3年31.92%。

4、擴展資料投資范圍：本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)上市的股票）、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、權(quán)證、股指期貨、期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。

5、基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%—95%，扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，權(quán)證、股指期貨、期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

6、本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于國防軍工行業(yè)證券。

7、投資目標(biāo)：本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。

8、業(yè)績比較基準(zhǔn)：申萬國防軍工指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率（稅后）×30%風(fēng)險收益特征：本基金為混合基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票基金，高于債券基金和貨幣市場基金。

9、參考資料：易方達(dá)基金-易方達(dá)國防軍工混合（001475）。

本文分享完畢，希望對大家有所幫助。

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