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1、查詢方法：深交所于交易日通過行情系統(tǒng)發(fā)布經過基金托管人復核的前一交易日基金凈值。
2、同時，深交所還將通過行情系統(tǒng)發(fā)布由基金管理人提供的定時計算的基金凈值。
3、 投資者可通過行情分析軟件的設定查詢到前一交易日的基金凈值。
4、若基金管理人未在規(guī)定時間內將基金凈值傳至深交所，為避免誤導投資者，其凈值提示為0。
5、 基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
6、 基金凈值=總資產/基金份額 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數。
7、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
8、封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
本文分享完畢，希望對大家有所幫助。
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