關(guān)于期望收益率除以風(fēng)險(xiǎn)得到什么，期望收益率這個(gè)問題很多朋友還不知道，今天小六來(lái)為大家解答以上的問題，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！
1、期望收益率是希望能夠賺多少，要求收益率必須賺多少。
2、兩者都是收益表重要一環(huán)。
3、在不確定的條件下，預(yù)測(cè)的某資產(chǎn)未來(lái)可實(shí)現(xiàn)的收益率。
4、對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，一般是以政府短期債券的年利率為基礎(chǔ)的。
5、風(fēng)險(xiǎn)溢酬衡量了一個(gè)投資者將其資產(chǎn)從無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資轉(zhuǎn)移到一個(gè)平均的風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)所需要的額外收益。
6、風(fēng)險(xiǎn)溢酬是投資組合的預(yù)期收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資的收益率的差額。
7、這個(gè)數(shù)字一般情況下要大于1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。
8、擴(kuò)展資料：市場(chǎng)投資組合與其自身的協(xié)方差就是市場(chǎng)投資組合的方差，因此市場(chǎng)投資組合的β值永遠(yuǎn)等于1，風(fēng)險(xiǎn)大于平均資產(chǎn)的投資β值大于1，反之小于1，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資β值等于0。
9、需要說明的是，在投資組合中，可能會(huì)有個(gè)別資產(chǎn)的收益率小于0，這說明，這項(xiàng)資產(chǎn)的投資回報(bào)率會(huì)小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
10、一般來(lái)講，要避免這樣的投資項(xiàng)目，除非你已經(jīng)很好到做到分散化。
本文分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。
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