導讀 關(guān)于基金的單位凈值和累計凈值是什么,基金的單位凈值和累計凈值是什么意思這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)
關(guān)于基金的單位凈值和累計凈值是什么,基金的單位凈值和累計凈值是什么意思這個問題很多朋友還不知道,今天小六來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!
1、基金單位凈值,是指當前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。
2、也可以說是,每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值和,扣除基金各類總負債后,再除以基金發(fā)行單位總數(shù),就是基金單位凈值。
3、2、基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和,體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。
本文分享完畢,希望對大家有所幫助。
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